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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 462.00 | 242 426.00 | 230 036.00 | 472 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 263.00 | 99 530.00 | 355 732.00 | 455 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 866.00 | 341 956.00 | 623 909.00 | 965 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BT Marchandises | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 063.00 | 59 145.00 | 75 918.00 | 135 063.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CF Disponibilités | 344 470.00 | | 344 470.00 | 344 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 701.00 | 59 145.00 | 493 555.00 | 552 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 568.00 | 401 102.00 | 1 117 465.00 | 1 518 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 277.00 | | | 283 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 562.00 | | | 467 562.00 |
DL TOTAL (I) | 792 666.00 | | | 792 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 465.00 | | | 1 117 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 257.00 | | | 245 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 874.00 | | 15 000.00 | 951 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 965 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 927 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 734.00 | | 15 000.00 | 913 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 058.00 | 83 906.00 | 1 008.00 | 259 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 058.00 | 83 906.00 | 1 008.00 | 259 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 59 145.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 59 145.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 59 145.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 145.00 | 3 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 074.00 | 8 274.00 | 11 800.00 | 20 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VB T. V. A. | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 668.00 | 14 926.00 | 61 222.00 | 82 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 688.00 | 187 270.00 | 3 418.00 | 190 688.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 798.00 | 245 257.00 | 73 022.00 | 324 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |