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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 112.00 | 283 283.00 | 199 829.00 | 483 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 123.00 | 144 283.00 | 312 839.00 | 457 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 376.00 | 427 567.00 | 550 809.00 | 978 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BT Marchandises | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 238.00 | 59 145.00 | 94 093.00 | 153 238.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 482 202.00 | | 482 202.00 | 482 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 319.00 | 59 145.00 | 622 173.00 | 681 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 696.00 | 486 712.00 | 1 172 983.00 | 1 659 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 304.00 | | | 316 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 038.00 | | | 421 038.00 |
DL TOTAL (I) | 780 810.00 | | | 780 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 983.00 | | | 1 172 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 866.00 | | 12 510.00 | 965 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 725.00 | | 12 510.00 | 927 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 956.00 | 85 610.00 | | 341 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 956.00 | 85 610.00 | | 341 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 741.00 | 15 076.00 | 52 664.00 | 67 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 476.00 | 170 057.00 | 3 418.00 | 173 476.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 172.00 | 339 507.00 | 52 664.00 | 392 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
ST Autres comptes | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 133.00 | | | 209 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |