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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 943.00 | 99.00 | 2 042.00 |
040 Immobilisations financières | 247 505.00 | | 247 505.00 | 247 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 547.00 | 1 943.00 | 247 604.00 | 249 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
110 Total général Actif | 346 556.00 | 1 943.00 | 344 613.00 | 346 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65 914.00 | -3 565.00 | | 65 914.00 |
242 Autres charges externes. | 4 302.00 | 4 749.00 | | 4 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 358.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 985.00 | 1 951.00 | | 70 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 702.00 | -1 951.00 | | -20 702.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 2 343.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 612.00 | -4 322.00 | | -20 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 547.00 | | | 249 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |