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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
040 Immobilisations financières | 247 505.00 | | 247 505.00 | 247 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 547.00 | 2 042.00 | 247 505.00 | 249 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
110 Total général Actif | 388 657.00 | 2 042.00 | 386 615.00 | 388 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 50 283.00 | | |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 323.00 | 50 283.00 | | 1 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 485.00 | 65 914.00 | | -36 485.00 |
242 Autres charges externes. | 2 666.00 | 4 302.00 | | 2 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 361.00 | | 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 408.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 945.00 | 70 985.00 | | 1 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -622.00 | -20 702.00 | | -622.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 003.00 | | |
294 Charges financières | 890.00 | 924.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 507.00 | -20 612.00 | | -1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 547.00 | | | 249 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 035.00 | | | 6 035.00 |