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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 892.00 | 55 612.00 | 19 281.00 | 74 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 832.00 | 7 250.00 | 367 582.00 | 374 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 3 342.00 | 2 792.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 529.00 | 112 602.00 | 46 927.00 | 159 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 475.00 | 178 806.00 | 473 669.00 | 652 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
BT Marchandises | 435 770.00 | 8 242.00 | 427 527.00 | 435 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 343.00 | 2 099.00 | 522 244.00 | 524 343.00 |
BZ Autres créances | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
CF Disponibilités | 207 744.00 | | 207 744.00 | 207 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 541 846.00 | 10 341.00 | 1 531 505.00 | 1 541 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 322.00 | 189 147.00 | 2 005 175.00 | 2 194 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
DH Report à nouveau | 80 944.00 | 128 553.00 | | 80 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 606.00 | -47 609.00 | | 142 606.00 |
DL TOTAL (I) | 710 731.00 | 568 125.00 | | 710 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 802.00 | 739 261.00 | | 896 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 41 031.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 040.00 | 477 474.00 | | 139 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 551.00 | 292 714.00 | | 254 551.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 2 966.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 444.00 | 1 553 445.00 | | 1 294 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 175.00 | 2 121 570.00 | | 2 005 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 818.00 | 1 553 445.00 | | 894 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 932.00 | 134 817.00 | | 61 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 034.00 | 10 800.00 | 469 834.00 | 459 034.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 664 039.00 | 4 388.00 | 668 427.00 | 664 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 073.00 | 15 188.00 | 1 138 261.00 | 1 123 073.00 |
FM Production stockée | | | 193 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | 4 457.00 | | 4 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 089.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 089.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | 12 620.00 | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 12 620.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 562.00 | -11 531.00 | | -13 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 932.00 | -80 000.00 | | -122 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 948.00 | 1 341 307.00 | | 1 733 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 342.00 | 1 388 916.00 | | 1 591 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 606.00 | -47 609.00 | | 142 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 286.00 | 31 723.00 | | 46 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 742.00 | | 375 734.00 | 276 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 498.00 | | 375 226.00 | 74 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 580.00 | | 508.00 | 36 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 055.00 | 33 751.00 | | 145 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 867.00 | 16 995.00 | | 45 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | 16 756.00 | | 99 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 998.00 | 8 242.00 | 6 998.00 | 6 998.00 |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 2 099.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 101.00 | 10 341.00 | 9 101.00 | 9 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 101.00 | 10 341.00 | 9 101.00 | 9 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 514 266.00 | 514 266.00 | | 514 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 959.00 | 361 959.00 | | 361 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 843.00 | 135 218.00 | 399 626.00 | 534 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 245.00 | 729 245.00 | | 729 245.00 |
VW T.V.A. | 119 299.00 | 119 299.00 | | 119 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 444.00 | 894 818.00 | 399 626.00 | 1 294 444.00 |