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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 892.00 | 65 685.00 | 9 207.00 | 74 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 184.00 | 36 703.00 | 720 481.00 | 757 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 3 956.00 | 2 178.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 529.00 | 126 353.00 | 38 177.00 | 164 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 427.00 | 232 697.00 | 806 730.00 | 1 039 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 602.00 | | 295 602.00 | 295 602.00 |
BT Marchandises | 423 464.00 | 7 237.00 | 416 227.00 | 423 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 450.00 | 1 974.00 | 366 476.00 | 368 450.00 |
BZ Autres créances | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
CF Disponibilités | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 723.00 | 9 210.00 | 1 367 513.00 | 1 376 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 151.00 | 241 907.00 | 2 174 243.00 | 2 416 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 569.00 | 11 181.00 | | 21 569.00 |
DG Autres réserves | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
DH Report à nouveau | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 514.00 | 207 755.00 | | 147 514.00 |
DL TOTAL (I) | 923 394.00 | 775 880.00 | | 923 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 423.00 | 896 802.00 | | 919 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 3 084.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 160 964.00 | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 753.00 | 254 551.00 | | 241 753.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 967.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 850.00 | 1 316 368.00 | | 1 250 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 243.00 | 2 092 247.00 | | 2 174 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 269.00 | 894 818.00 | | 607 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 280.00 | 61 932.00 | | 117 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 626.00 | 20 981.00 | 575 607.00 | 554 626.00 |
FD Production vendue biens | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
FG Production vendue services | 523 387.00 | 10 320.00 | 533 707.00 | 523 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 634.00 | 31 301.00 | 1 244 935.00 | 1 213 634.00 |
FM Production stockée | | | 96 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 382 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 347.00 | 4 701.00 | | 22 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 332.00 | 30 036.00 | | 32 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 347.00 | 2.00 | | 18 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 347.00 | 2.00 | | 18 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 13 564.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 13 564.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 774.00 | -13 562.00 | | 14 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 382.00 | -237 517.00 | | -120 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 329.00 | 1 733 948.00 | | 1 775 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 815.00 | 1 526 193.00 | | 1 627 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 514.00 | 207 755.00 | | 147 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 178.00 | 46 286.00 | | 38 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 893.00 | | 754 934.00 | 284 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 36 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 039 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 142.00 | | 749 934.00 | 82 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 663.00 | | 5 000.00 | 165 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 806.00 | 53 891.00 | | 178 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 862.00 | 39 526.00 | | 62 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 944.00 | 14 365.00 | | 115 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 242.00 | 7 237.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | 2 346.00 | 2 471.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 9 583.00 | 10 713.00 | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 9 583.00 | 10 713.00 | 10 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | 10 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
UX Autres créances clients | 361 137.00 | 361 137.00 | | 361 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | -1 104.00 | 8 417.00 | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 340.00 | 156 751.00 | 608 589.00 | 800 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 717.00 | 539 612.00 | 45 105.00 | 584 717.00 |
VW T.V.A. | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 858.00 | 607 269.00 | 608 589.00 | 1 250 858.00 |