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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 325.00 | 26 827.00 | 35 498.00 | 62 325.00 |
AH Fonds commercial | 510 212.00 | | 510 212.00 | 510 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
AN Terrains | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
AP Constructions | 410 976.00 | 23 720.00 | 387 256.00 | 410 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 406.00 | 20 873.00 | 22 533.00 | 43 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 432.00 | 82 903.00 | 66 530.00 | 149 432.00 |
AX Avances et acomptes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 901.00 | 154 323.00 | 1 114 578.00 | 1 268 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BT Marchandises | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 789.00 | 14 379.00 | 1 037 410.00 | 1 051 789.00 |
BZ Autres créances | 307 293.00 | | 307 293.00 | 307 293.00 |
CF Disponibilités | 5 167 805.00 | | 5 167 805.00 | 5 167 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 815.00 | | 39 818.00 | 39 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 597.00 | 14 379.00 | 6 585 218.00 | 6 599 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 498.00 | 168 702.00 | 7 699 796.00 | 7 868 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 75 725.00 | 912 636.00 | | 75 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | 1 163 089.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 338.00 | 3 175 725.00 | | 3 231 338.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 145 844.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 145 844.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 692.00 | 3 886.00 | | 24 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 567.00 | 711 689.00 | | 1 171 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 455.00 | 1 468 862.00 | | 1 846 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 346.00 | 601 925.00 | | 958 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 418 728.00 | 377 545.00 | | 418 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 457.00 | 3 163 908.00 | | 4 430 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 796.00 | 6 485 476.00 | | 7 699 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 068.00 | 3 163 908.00 | | 4 419 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201.00 | 3 886.00 | | 4 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 567.00 | | | 1 171 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 10 553 569.00 | | 10 553 569.00 | 10 553 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 836.00 | | 10 553 836.00 | 10 553 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 601 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 508.00 | 39 850.00 | | 195 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 844.00 | 24 280.00 | | 107 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 352.00 | 64 130.00 | | 303 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 314.00 | 128 767.00 | | 236 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | 19 195.00 | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 951.00 | 265 805.00 | | 238 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 401.00 | -201 675.00 | | 64 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 808.00 | 230 020.00 | | 608 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 583.00 | 6 973 270.00 | | 10 916 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860 969.00 | 5 810 181.00 | | 10 860 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 614.00 | 1 163 089.00 | | 55 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 611.00 | | 223 277.00 | 1 107 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 948.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 987.00 | | 1 268 901.00 | 61 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 304.00 | | 614 434.00 | 18 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | 650 519.00 | 33 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 267.00 | | 85 471.00 | 547 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 344.00 | | 133 858.00 | 550 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 948.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 345.00 | 41 374.00 | 33 395.00 | 146 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 847.00 | 2 329.00 | 2 349.00 | 26 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 498.00 | 39 045.00 | 31 046.00 | 119 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 844.00 | | 107 844.00 | 145 844.00 |
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | 11 902.00 | 6 108.00 | 8 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 585.00 | 11 902.00 | 16 108.00 | 18 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 429.00 | 11 902.00 | 123 952.00 | 164 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 902.00 | 6 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 759.00 | 562 759.00 | | 562 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 455.00 | 1 846 455.00 | | 1 846 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 728.00 | 418 728.00 | | 418 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 972.00 | 1 035 972.00 | | 1 035 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VB T. V. A. | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
VC Groupe et associés | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 491.00 | 9 101.00 | 11 390.00 | 20 491.00 |
VI Groupe et associés | 608 808.00 | 608 808.00 | | 608 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 848.00 | 1 398 900.00 | 3 948.00 | 1 402 848.00 |
VW T.V.A. | 588 159.00 | 588 159.00 | | 588 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 457.00 | 4 419 068.00 | 11 390.00 | 4 430 457.00 |