| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 319.00 | 43 373.00 | 80 945.00 | 124 319.00 |
AH Fonds commercial | 510 212.00 | | 510 212.00 | 510 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
AP Constructions | 410 976.00 | 37 419.00 | 373 557.00 | 410 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 468.00 | 25 573.00 | 21 895.00 | 47 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 263.00 | 135 552.00 | 261 711.00 | 397 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 850.00 | 241 918.00 | 1 297 932.00 | 1 539 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BT Marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 091.00 | 25 043.00 | 1 933 049.00 | 1 958 091.00 |
BZ Autres créances | 358 737.00 | | 358 737.00 | 358 737.00 |
CF Disponibilités | 8 835 211.00 | | 8 835 211.00 | 8 835 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 801.00 | | 451 801.00 | 451 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 616 219.00 | 25 043.00 | 11 591 177.00 | 11 616 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 069.00 | 266 961.00 | 12 889 109.00 | 13 156 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 781.00 | 100 000.00 | | 102 781.00 |
DG Autres réserves | 128 558.00 | 75 725.00 | | 128 558.00 |
DH Report à nouveau | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 398.00 | 55 614.00 | | 934 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 468.00 | 3 231 338.00 | | 4 346 468.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 38 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 38 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 753.00 | 24 692.00 | | 16 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 030.00 | 1 171 567.00 | | 1 004 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 913.00 | 1 846 455.00 | | 2 376 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 072.00 | 958 346.00 | | 826 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 10 671.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 635 180.00 | 418 728.00 | | 635 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670 229.00 | | | 3 670 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 641.00 | 4 430 457.00 | | 8 530 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 109.00 | 7 699 796.00 | | 12 889 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 528 383.00 | 4 419 068.00 | | 8 528 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364.00 | 4 201.00 | | 5 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 574.00 | | 1 031 574.00 | 1 031 574.00 |
FG Production vendue services | 10 979 451.00 | | 10 979 451.00 | 10 979 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 025.00 | | 12 011 025.00 | 12 011 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 083 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 953.00 | 195 508.00 | | 25 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 107 844.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 953.00 | 303 352.00 | | 51 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 584.00 | 236 314.00 | | 70 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 2 637.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 133.00 | 238 951.00 | | 71 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 180.00 | 64 401.00 | | -19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 674.00 | 608 808.00 | | 340 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 136 313.00 | 10 916 583.00 | | 12 136 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201 915.00 | 10 860 969.00 | | 11 201 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 398.00 | 55 614.00 | | 934 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 901.00 | | 333 426.00 | 1 268 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 560.00 | 9 917.00 | 1 539 850.00 | 52 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 997.00 | | 634 531.00 | 51 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 9 917.00 | 901 371.00 | 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 434.00 | | 72 094.00 | 614 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 519.00 | | 261 332.00 | 650 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 323.00 | 87 608.00 | 13.00 | 154 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 16 546.00 | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 496.00 | 71 062.00 | 13.00 | 127 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 26 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | 33 069.00 | 22 405.00 | 14 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | 33 069.00 | 22 405.00 | 14 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 379.00 | 33 069.00 | 22 405.00 | 52 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 069.00 | 22 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 356.00 | 663 356.00 | | 663 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 913.00 | 2 376 913.00 | | 2 376 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 180.00 | 635 180.00 | | 635 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 670 229.00 | 3 670 229.00 | | 3 670 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 091.00 | 1 958 091.00 | | 1 958 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 236 647.00 | 236 647.00 | | 236 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 390.00 | 9 132.00 | 2 257.00 | 11 390.00 |
VI Groupe et associés | 340 674.00 | 340 674.00 | | 340 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 801.00 | 451 801.00 | | 451 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 577.00 | 2 768 629.00 | 3 948.00 | 2 772 577.00 |
VW T.V.A. | 498 750.00 | 498 750.00 | | 498 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 641.00 | 8 528 383.00 | 2 257.00 | 8 530 641.00 |