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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 380.00 | 17 926.00 | 7 454.00 | 25 380.00 |
040 Immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 654.00 | 17 926.00 | 39 728.00 | 57 654.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
084 Disponibilités | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
110 Total général Actif | 106 850.00 | 17 926.00 | 88 925.00 | 106 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 101 181.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
230 Autres produits | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 891.00 | 101 181.00 | | 76 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20 747.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -26.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 717.00 | 619.00 | | 13 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 27 600.00 | 37 299.00 | | 27 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 587.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 859.00 | 18 754.00 | | 24 859.00 |
252 Charges sociales | 3 806.00 | 4 569.00 | | 3 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 757.00 | 3 618.00 | | 3 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 960.00 | 86 167.00 | | 75 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 930.00 | 15 014.00 | | 930.00 |
294 Charges financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 828.00 | 12 762.00 | | -4 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 011.00 | | | 3 011.00 |