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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 21 249.00 | 5 518.00 | 26 767.00 |
040 Immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 041.00 | 21 249.00 | 37 792.00 | 59 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
084 Disponibilités | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
110 Total général Actif | 128 269.00 | 21 249.00 | 107 019.00 | 128 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 375.00 | 53 504.00 | | 64 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 847.00 | 16 676.00 | | 52 847.00 |
230 Autres produits | 7 857.00 | 6 711.00 | | 7 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 079.00 | 76 891.00 | | 125 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 116.00 | 13 717.00 | | 18 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | 1 534.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 30 511.00 | 27 600.00 | | 30 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 688.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 822.00 | 24 859.00 | | 37 822.00 |
252 Charges sociales | 7 818.00 | 3 806.00 | | 7 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | 3 757.00 | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 232.00 | 75 960.00 | | 98 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 847.00 | 930.00 | | 26 847.00 |
294 Charges financières | | 5 758.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 434.00 | -4 828.00 | | 25 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |