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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 658.00 | 100.00 | 223 558.00 | 223 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 452.00 | 100.00 | 228 352.00 | 228 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 922.00 | 16 845.00 | | 30 922.00 |
DH Report à nouveau | -8 094.00 | -8 094.00 | | -8 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 798.00 | 14 077.00 | | 43 798.00 |
DL TOTAL (I) | 67 727.00 | 23 928.00 | | 67 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 918.00 | 80 642.00 | | 57 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 470.00 | 64 681.00 | | 84 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 027.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 045.00 | 8 824.00 | | 16 045.00 |
EA Autres dettes | | 16 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 624.00 | 172 558.00 | | 160 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 352.00 | 196 486.00 | | 228 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 3 364.00 | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 712.00 | 59 689.00 | | 94 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 914.00 | 45 611.00 | | 50 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 798.00 | 14 077.00 | | 43 798.00 |