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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 488.00 | 100.00 | 265 388.00 | 265 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 584.00 | 100.00 | 265 484.00 | 265 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 627.00 | 30 922.00 | | 66 627.00 |
DH Report à nouveau | | -8 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 079.00 | 43 798.00 | | 66 079.00 |
DL TOTAL (I) | 133 807.00 | 67 727.00 | | 133 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 211.00 | 57 918.00 | | 37 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 368.00 | 84 470.00 | | 86 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 190.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 16 045.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 677.00 | 160 624.00 | | 131 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 484.00 | 228 352.00 | | 265 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 7 604.00 | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 632.00 | 94 712.00 | | 130 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 552.00 | 50 914.00 | | 64 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 079.00 | 43 798.00 | | 66 079.00 |