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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 5 264.00 | 1 476.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 311.00 | 16 143.00 | 13 167.00 | 29 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 957.00 | 21 408.00 | 23 549.00 | 44 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BN En cours de production de biens | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BT Marchandises | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 387.00 | | 883 387.00 | 883 387.00 |
BZ Autres créances | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
CF Disponibilités | 155 868.00 | | 155 868.00 | 155 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 938.00 | | 1 210 938.00 | 1 210 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 894.00 | 21 408.00 | 1 234 486.00 | 1 255 894.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 198 651.00 | 11 597.00 | | 198 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 948.00 | 187 054.00 | | 194 948.00 |
DL TOTAL (I) | 401 999.00 | 207 051.00 | | 401 999.00 |
DP Provisions pour risques | 33 556.00 | 11 226.00 | | 33 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 556.00 | 11 226.00 | | 33 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 114.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 759.00 | 107 951.00 | | 123 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 016.00 | 247 499.00 | | 382 016.00 |
EA Autres dettes | 42 862.00 | 49 422.00 | | 42 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 294.00 | 52 688.00 | | 50 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 931.00 | 460 674.00 | | 798 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 486.00 | 678 951.00 | | 1 234 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 501.00 | | | 708 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 388.00 | | 11 518.00 | 27 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 050.00 | | 8 906.00 | -6 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 050.00 | | 44 957.00 | -6 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | | 11 518.00 | 24 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 766.00 | 5 642.00 | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 5 642.00 | | 15 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 226.00 | 22 330.00 | | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | 22 330.00 | | 11 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 883 387.00 | 883 387.00 | | 883 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 25 622.00 | 174 378.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 630.00 | | | -14 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VP Divers | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 680.00 | 976 870.00 | 8 810.00 | 985 680.00 |
VW T.V.A. | 226 632.00 | 226 632.00 | | 226 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 931.00 | 624 554.00 | 174 378.00 | 798 931.00 |