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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 256.00 | 483.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 448.00 | 36 715.00 | 79 732.00 | 116 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 517.00 | 42 972.00 | 110 545.00 | 153 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BT Marchandises | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 781.00 | 25 691.00 | 1 048 090.00 | 1 073 781.00 |
BZ Autres créances | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
CF Disponibilités | 329 624.00 | | 329 624.00 | 329 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 675.00 | 25 691.00 | 1 877 984.00 | 1 903 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 192.00 | 68 663.00 | 1 988 529.00 | 2 057 192.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 202 046.00 | 393 598.00 | | 202 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245.00 | -191 552.00 | | -1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 209 200.00 | 210 446.00 | | 209 200.00 |
DP Provisions pour risques | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 302.00 | 585 369.00 | | 931 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 352.00 | 18 906.00 | | 174 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 189.00 | 99 054.00 | | 164 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 119.00 | 346 101.00 | | 412 119.00 |
EA Autres dettes | | 198 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 475.00 | 64 840.00 | | 59 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 439.00 | 1 312 777.00 | | 1 741 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 529.00 | 1 523 224.00 | | 1 988 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 851.00 | 708 501.00 | | 699 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 709.00 | 15 263.00 | | 27 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | 15 263.00 | | 27 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 119.00 | 412 119.00 | | 412 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 782.00 | 1 073 782.00 | | 1 073 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 303.00 | 64 067.00 | 867 236.00 | 931 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -345 933.00 | | | -345 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 737.00 | 1 320 503.00 | 30 233.00 | 1 350 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 087.00 | 699 852.00 | 867 236.00 | 1 567 087.00 |