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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 891.00 | 55 795.00 | 10 096.00 | 65 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 869.00 | 153 724.00 | 101 144.00 | 254 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 045.00 | 209 520.00 | 351 526.00 | 561 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 826.00 | | 171 826.00 | 171 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 872.00 | 209 520.00 | 523 352.00 | 732 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 001.00 | 213 461.00 | | 235 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | 21 540.00 | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 218 954.00 | 236 101.00 | | 218 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 030.00 | 94 474.00 | | 171 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 2 175.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 36 294.00 | | 54 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 949.00 | 78 136.00 | | 76 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 398.00 | 211 081.00 | | 304 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 352.00 | 447 182.00 | | 523 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 353.00 | | 4 680.00 | 565 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 561 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 320 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 068.00 | | 4 680.00 | 325 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 627.00 | 37 459.00 | 8 566.00 | 180 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 627.00 | 37 459.00 | 8 566.00 | 180 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VP Divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 398.00 | 304 398.00 | | 304 398.00 |