| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 891.00 | 58 880.00 | 7 011.00 | 65 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 140.00 | 179 595.00 | 77 546.00 | 257 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 317.00 | 238 475.00 | 324 842.00 | 563 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BZ Autres créances | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CF Disponibilités | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 871.00 | | 197 871.00 | 197 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 189.00 | 238 475.00 | 522 714.00 | 761 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 221 320.00 | 217 854.00 | | 221 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 881.00 | 3 466.00 | | 60 881.00 |
DL TOTAL (I) | 283 301.00 | 222 420.00 | | 283 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 115.00 | 149 463.00 | | 139 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 1 029.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 327.00 | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | 79 245.00 | | 46 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 412.00 | 282 064.00 | | 239 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 714.00 | 504 484.00 | | 522 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 045.00 | | 2 272.00 | 601 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 563 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 323 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 760.00 | | 2 272.00 | 360 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |