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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 970.00 | 21 448.00 | 4 522.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 654.00 | 5 744.00 | 4 910.00 | 10 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 254.00 | 27 191.00 | 86 063.00 | 113 254.00 |
BT Marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 737.00 | 27 191.00 | 141 545.00 | 168 737.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 34 654.00 | 35 033.00 | | 34 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 6 621.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 111 681.00 | 118 654.00 | | 111 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 2 810.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 18 532.00 | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 9 913.00 | | 6 985.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 865.00 | 48 759.00 | | 29 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 545.00 | 167 413.00 | | 141 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 865.00 | 35 877.00 | | 29 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
FG Production vendue services | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 792.00 | | 286 792.00 | 286 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 023.00 | 263 682.00 | | 318 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 997.00 | 257 061.00 | | 317 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 6 621.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 324.00 | | 22 617.00 | 131 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 687.00 | 113 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 687.00 | 36 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 770.00 | | 22 541.00 | 54 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 77.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 442.00 | 6 468.00 | 9 719.00 | 30 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 6 468.00 | 9 719.00 | 30 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |