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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 910.00 | 22 890.00 | 4 020.00 | 26 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 7 816.00 | 3 457.00 | 11 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 853.00 | 30 706.00 | 84 148.00 | 114 853.00 |
BT Marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 808.00 | 30 706.00 | 146 102.00 | 176 808.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 9 681.00 | 34 654.00 | | 9 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 947.00 | 27.00 | | 22 947.00 |
DL TOTAL (I) | 109 628.00 | 111 681.00 | | 109 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 507.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 22 373.00 | | 24 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 6 985.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 474.00 | 29 865.00 | | 36 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 102.00 | 141 545.00 | | 146 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 474.00 | 29 865.00 | | 36 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
FG Production vendue services | 84 361.00 | | 84 361.00 | 84 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 457.00 | | 287 457.00 | 287 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30 968.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 952.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 631.00 | 318 023.00 | | 292 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 684.00 | 317 997.00 | | 269 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 947.00 | 27.00 | | 22 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 254.00 | | 1 600.00 | 113 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | | 1 559.00 | 36 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 41.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 3 514.00 | | 27 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 191.00 | 3 514.00 | | 27 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 629.00 | 13 629.00 | 2 000.00 | 15 629.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |