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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 654.00 | 68 476.00 | 7 178.00 | 75 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 110.00 | 80 299.00 | 64 811.00 | 145 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 420 248.00 | 5 023 465.00 | 396 783.00 | 5 420 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 725.00 | | 431 725.00 | 431 725.00 |
BZ Autres créances | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
CF Disponibilités | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 241.00 | 5 031 747.00 | 990 494.00 | 6 022 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 350.00 | 5 112 046.00 | 1 055 305.00 | 6 167 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 037.00 | 418 037.00 | | 418 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | | 4 437.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 513.00 | | | -46 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 730.00 | -50 949.00 | | -106 730.00 |
DK Provisions réglementées | 56 290.00 | 69 908.00 | | 56 290.00 |
DL TOTAL (I) | 375 468.00 | 495 816.00 | | 375 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 444.00 | 60 967.00 | | 92 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 028.00 | 73 495.00 | | 149 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 669.00 | 152 372.00 | | 194 669.00 |
EA Autres dettes | 241 820.00 | 147 958.00 | | 241 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 837.00 | 437 982.00 | | 679 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 305.00 | 933 798.00 | | 1 055 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 233.00 | 2 065.00 | | 78 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 457.00 | 2 065.00 | | 77 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 908.00 | | 13 619.00 | 69 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 023 339.00 | 164 403.00 | 155 995.00 | 5 023 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023 339.00 | 164 403.00 | 155 995.00 | 5 023 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 093 248.00 | 164 403.00 | 169 614.00 | 5 093 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 403.00 | 155 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 431 725.00 | 431 725.00 | | 431 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 984.00 | 539 984.00 | | 539 984.00 |
VW T.V.A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 961.00 | 677 961.00 | | 677 961.00 |