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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 146.00 | 47 631.00 | 7 515.00 | 55 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 602.00 | 59 455.00 | 65 147.00 | 124 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 381 146.00 | 5 018 239.00 | 362 907.00 | 5 381 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 188.00 | | 402 188.00 | 402 188.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 617.00 | 5 026 521.00 | 841 096.00 | 5 867 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 219.00 | 5 085 975.00 | 906 243.00 | 5 992 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 037.00 | 418 037.00 | | 418 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DH Report à nouveau | -153 243.00 | -46 513.00 | | -153 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 217.00 | -106 730.00 | | -23 217.00 |
DK Provisions réglementées | 42 671.00 | 56 290.00 | | 42 671.00 |
DL TOTAL (I) | 338 632.00 | 375 468.00 | | 338 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 578.00 | 92 444.00 | | 107 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 824.00 | 1 877.00 | | 33 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 149 028.00 | | 90 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 804.00 | 194 669.00 | | 158 804.00 |
EA Autres dettes | 176 703.00 | 241 820.00 | | 176 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 611.00 | 679 837.00 | | 567 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 243.00 | 1 055 305.00 | | 906 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 787.00 | 677 961.00 | | 533 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 110.00 | | 2 099.00 | 145 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 607.00 | 124 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 607.00 | 86 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 946.00 | | 2 099.00 | 106 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 299.00 | 1 763.00 | 22 607.00 | 80 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 522.00 | 1 763.00 | 22 607.00 | 79 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 290.00 | | 13 619.00 | 56 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 031 747.00 | 150 535.00 | 155 761.00 | 5 031 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 031 747.00 | 150 535.00 | 155 761.00 | 5 031 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088 037.00 | 150 535.00 | 169 379.00 | 5 088 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 535.00 | 155 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 619.00 | |