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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 597 200.00 | | 1 597 200.00 | 1 597 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 597 200.00 | | 1 597 200.00 | 1 597 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
072 Créances – Autres | 172 649.00 | | 172 649.00 | 172 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 419 808.00 | 740.00 | 419 068.00 | 419 808.00 |
084 Disponibilités | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 583.00 | 740.00 | 744 843.00 | 745 583.00 |
110 Total général Actif | 2 342 783.00 | 740.00 | 2 342 043.00 | 2 342 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 226.00 | |
132 Autres réserves | | | 783 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 315 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 342 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 333.00 | 300 000.00 | | 219 333.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 3 160.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 445.00 | 303 160.00 | | 221 445.00 |
242 Autres charges externes. | 36 865.00 | 48 301.00 | | 36 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 875.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 761.00 | 226 056.00 | | 158 761.00 |
252 Charges sociales | 5 421.00 | 12 375.00 | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 572.00 | 287 613.00 | | 202 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 874.00 | 15 547.00 | | 18 874.00 |
280 Produits financiers | 184 659.00 | 52 858.00 | | 184 659.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 116.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | 188.00 | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 16 111.00 | | 8 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 164.00 | 51 990.00 | | 193 164.00 |