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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 597 200.00 | 500 000.00 | 1 097 200.00 | 1 597 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 597 200.00 | 500 000.00 | 1 097 200.00 | 1 597 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 681 988.00 | 19 465.00 | 662 523.00 | 681 988.00 |
084 Disponibilités | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 651.00 | 19 465.00 | 727 185.00 | 746 651.00 |
110 Total général Actif | 2 343 851.00 | 519 465.00 | 1 824 385.00 | 2 343 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 886.00 | |
132 Autres réserves | | | 966 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -528 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 787 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 824 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 046.00 | 219 333.00 | | 190 046.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | 2 112.00 | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 134.00 | 221 445.00 | | 194 134.00 |
242 Autres charges externes. | 46 269.00 | 36 865.00 | | 46 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 523.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 498.00 | 158 761.00 | | 148 498.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | 5 421.00 | | 7 966.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 3.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 944.00 | 202 572.00 | | 204 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 810.00 | 18 874.00 | | -10 810.00 |
280 Produits financiers | 9 360.00 | 184 659.00 | | 9 360.00 |
294 Charges financières | 519 465.00 | 1 592.00 | | 519 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 486.00 | 610.00 | | 7 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -528 402.00 | 193 164.00 | | -528 402.00 |