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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 10 957.00 | 5 453.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 411.00 | 10 957.00 | 5 453.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CF Disponibilités | 248 825.00 | | 248 825.00 | 248 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 980.00 | | 302 980.00 | 302 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 391.00 | 10 957.00 | 308 434.00 | 319 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 949.00 | 55 256.00 | | 101 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | 91 693.00 | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 158 370.00 | 149 149.00 | | 158 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 828.00 | 53 382.00 | | 54 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 2 303.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 14 817.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 5 138.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 064.00 | 75 640.00 | | 150 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 434.00 | 224 789.00 | | 308 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 064.00 | 75 640.00 | | 150 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 422.00 | 69 061.00 | | 94 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 28 776.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 740.00 | 365 948.00 | | 329 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 519.00 | 274 255.00 | | 275 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 221.00 | 91 693.00 | | 54 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 881.00 | | 4 530.00 | 11 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | | 4 530.00 | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 1 842.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 1 842.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | 4 322.00 | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 24 285.00 | 25 159.00 | | 24 285.00 |
YT Sous‐traitance | 15 318.00 | 25 226.00 | | 15 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 294.00 | 54 707.00 | | 45 294.00 |