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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 510.00 | 13 826.00 | 4 684.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 510.00 | 13 826.00 | 4 684.00 | 18 510.00 |
BZ Autres créances | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
CF Disponibilités | 311 541.00 | | 311 541.00 | 311 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 338.00 | | 359 338.00 | 359 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 848.00 | 13 826.00 | 364 022.00 | 377 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 170.00 | 101 949.00 | | 111 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 756.00 | 54 221.00 | | 98 756.00 |
DL TOTAL (I) | 212 125.00 | 158 370.00 | | 212 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 673.00 | 90 000.00 | | 79 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 735.00 | 54 828.00 | | 44 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 60.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | 497.00 | | 16 450.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 4 679.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 897.00 | 150 064.00 | | 151 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 022.00 | 308 434.00 | | 364 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 032.00 | 150 064.00 | | 90 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 805.00 | 94 422.00 | | 89 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 642.00 | 14 203.00 | | 29 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 179.00 | 329 740.00 | | 394 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 423.00 | 275 519.00 | | 295 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 756.00 | 54 221.00 | | 98 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 411.00 | | 2 100.00 | 16 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | | 2 100.00 | 16 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957.00 | 2 869.00 | | 10 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957.00 | 2 869.00 | | 10 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 673.00 | 17 809.00 | 61 864.00 | 79 673.00 |
VI Groupe et associés | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 897.00 | 90 032.00 | 61 864.00 | 151 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 027.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | 5 691.00 | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 24 217.00 | 24 285.00 | | 24 217.00 |
YT Sous‐traitance | 22 707.00 | 15 318.00 | | 22 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 1 027.00 | | 1 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 354.00 | 45 294.00 | | 51 354.00 |