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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AP Constructions | 144 979.00 | 143 691.00 | 1 288.00 | 144 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 314.00 | 120 954.00 | 21 360.00 | 142 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 457.00 | 68 510.00 | 24 947.00 | 93 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 633.00 | 336 735.00 | 48 898.00 | 385 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 886.00 | | 249 886.00 | 249 886.00 |
BN En cours de production de biens | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 129.00 | | 103 129.00 | 103 129.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 849.00 | | 510 849.00 | 510 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 482.00 | 336 735.00 | 559 747.00 | 896 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DG Autres réserves | 284 937.00 | 284 728.00 | | 284 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 437.00 | 2 236.00 | | -130 437.00 |
DL TOTAL (I) | 376 742.00 | 509 205.00 | | 376 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 442.00 | 34 413.00 | | 96 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 329.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 159.00 | 112 047.00 | | 44 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 772.00 | 46 216.00 | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 005.00 | 193 005.00 | | 183 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 747.00 | 702 210.00 | | 559 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997.00 | 26 335.00 | | 7 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 190.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 054.00 | | 572 054.00 | 572 054.00 |
FG Production vendue services | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 107.00 | | 602 107.00 | 602 107.00 |
FM Production stockée | | | -10 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 089.00 | 3 389.00 | | -3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 442.00 | 1 043 559.00 | | 599 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 879.00 | 1 041 324.00 | | 729 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 437.00 | 2 236.00 | | -130 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 997.00 | 5 879.00 | | 20 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 500.00 | 15 234.00 | | 321 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 920.00 | 15 234.00 | | 317 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 442.00 | 8 076.00 | 88 366.00 | 96 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 224.00 | 123 922.00 | 1 302.00 | 125 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 709.00 | 83 343.00 | 88 366.00 | 171 709.00 |