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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AP Constructions | 144 979.00 | 143 691.00 | 1 288.00 | 144 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 314.00 | 125 944.00 | 16 370.00 | 142 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 457.00 | 75 541.00 | 17 916.00 | 93 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 633.00 | 348 756.00 | 36 877.00 | 385 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 836.00 | | 497 836.00 | 497 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 469.00 | 348 756.00 | 534 713.00 | 883 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | 284 937.00 | | 154 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 355.00 | -130 437.00 | | -134 355.00 |
DL TOTAL (I) | 242 387.00 | 376 742.00 | | 242 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 898.00 | 96 442.00 | | 213 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 433.00 | 44 159.00 | | 49 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 657.00 | 30 772.00 | | 28 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 325.00 | 183 005.00 | | 292 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 713.00 | 559 747.00 | | 534 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 306.00 | 7 997.00 | | 22 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 020.00 | | 577 020.00 | 577 020.00 |
FG Production vendue services | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 885.00 | | 607 885.00 | 607 885.00 |
FM Production stockée | | | -12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 839.00 | | | -107 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 327.00 | -3 089.00 | | -11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 078.00 | 599 442.00 | | 600 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 433.00 | 729 879.00 | | 734 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 355.00 | -130 437.00 | | -134 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 735.00 | 12 021.00 | | 336 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 154.00 | 12 021.00 | | 333 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 898.00 | 22 306.00 | 191 592.00 | 213 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 498.00 | 151 196.00 | 1 302.00 | 152 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 325.00 | 100 733.00 | 191 592.00 | 292 325.00 |