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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 2 262.00 | 8 671.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 786.00 | 4 345.00 | 6 441.00 | 10 786.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 719.00 | 6 607.00 | 15 112.00 | 21 719.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 829.00 | 92 224.00 | 1 785 605.00 | 1 877 829.00 |
BZ Autres créances | 320 220.00 | 56 000.00 | 264 220.00 | 320 220.00 |
CF Disponibilités | 350 536.00 | | 350 536.00 | 350 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 440.00 | 148 224.00 | 2 431 216.00 | 2 579 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 159.00 | 154 831.00 | 2 446 328.00 | 2 601 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -118 174.00 | -4 622.00 | | -118 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 506.00 | -113 552.00 | | 118 506.00 |
DL TOTAL (I) | 27 832.00 | -90 674.00 | | 27 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 397 217.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 296.00 | 462 579.00 | | 1 700 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 543.00 | 197 370.00 | | 341 543.00 |
EA Autres dettes | 376 657.00 | 139 064.00 | | 376 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 418 496.00 | 1 274 843.00 | | 2 418 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 328.00 | 1 184 169.00 | | 2 446 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FG Production vendue services | 3 389 952.00 | 850 354.00 | 4 240 307.00 | 3 389 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 882.00 | 850 354.00 | 4 245 237.00 | 3 394 882.00 |
FM Production stockée | | | -23 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 224.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60 115.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60 115.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -60 089.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 107.00 | 1 316 759.00 | | 4 222 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 601.00 | 1 430 310.00 | | 4 103 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 506.00 | -113 552.00 | | 118 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 519.00 | | 12 683.00 | 16 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 483.00 | | 21 719.00 | 7 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | | 21 719.00 | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 519.00 | | 12 683.00 | 16 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035.00 | 5 572.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 5 572.00 | | 1 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 224.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 296.00 | 1 700 296.00 | | 1 700 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 529.00 | 1 779 529.00 | | 1 779 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
VB T. V. A. | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
VI Groupe et associés | 365 596.00 | 365 596.00 | | 365 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 904.00 | 2 130 604.00 | 98 300.00 | 2 228 904.00 |
VW T.V.A. | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 496.00 | 2 418 496.00 | | 2 418 496.00 |