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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 4 449.00 | 6 484.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 454.00 | 8 213.00 | 3 240.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 387.00 | 12 662.00 | 9 725.00 | 22 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 295.00 | 137 484.00 | 1 733 811.00 | 1 871 295.00 |
BZ Autres créances | 347 643.00 | 56 000.00 | 291 643.00 | 347 643.00 |
CF Disponibilités | 542 566.00 | | 542 566.00 | 542 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 287.00 | 193 484.00 | 2 572 803.00 | 2 766 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 673.00 | 206 146.00 | 2 582 527.00 | 2 788 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | | | 332.00 |
DH Report à nouveau | | -118 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 496.00 | 118 506.00 | | 173 496.00 |
DL TOTAL (I) | 201 328.00 | 27 832.00 | | 201 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 803.00 | 1 700 296.00 | | 1 897 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 741.00 | 341 543.00 | | 364 741.00 |
EA Autres dettes | 118 656.00 | 376 657.00 | | 118 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 199.00 | 2 418 496.00 | | 2 381 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 527.00 | 2 446 328.00 | | 2 582 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 813 850.00 | 326 726.00 | 4 140 576.00 | 3 813 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 850.00 | 326 726.00 | 4 140 576.00 | 3 813 850.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 260.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 45.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 45.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | 1.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 922.00 | 4 222 107.00 | | 4 144 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 426.00 | 4 103 601.00 | | 3 971 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 496.00 | 118 506.00 | | 173 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | | 668.00 | 21 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 6 055.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 6 055.00 | | 6 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 224.00 | 45 260.00 | 137 484.00 | 92 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 224.00 | 45 260.00 | 193 484.00 | 148 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 224.00 | 45 260.00 | 193 484.00 | 148 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 803.00 | 1 897 803.00 | | 1 897 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 511.00 | | | 1 751 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
VB T. V. A. | 276 133.00 | | | 276 133.00 |
VI Groupe et associés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 721.00 | 2 103 937.00 | 119 784.00 | 2 223 721.00 |
VW T.V.A. | 317 386.00 | 317 386.00 | | 317 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 199.00 | 2 381 199.00 | | 2 381 199.00 |