| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
AN Terrains | 1 219 379.00 | 916 743.00 | 302 636.00 | 1 219 379.00 |
AP Constructions | 641 579.00 | 121 361.00 | 520 218.00 | 641 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 529.00 | 1 307 366.00 | 800 163.00 | 2 107 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 251.00 | 2 354 383.00 | 1 982 867.00 | 4 337 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 244.00 | 109 917.00 | 425 327.00 | 535 244.00 |
BZ Autres créances | 1 089 071.00 | 4 486.00 | 1 084 585.00 | 1 089 071.00 |
CF Disponibilités | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 596.00 | 114 402.00 | 1 688 194.00 | 1 802 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 847.00 | 2 468 786.00 | 3 671 061.00 | 6 139 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 086.00 | | | 685 086.00 |
DL TOTAL (I) | 797 551.00 | | | 797 551.00 |
DP Provisions pour risques | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 239.00 | | | 601 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 291.00 | | | 1 375 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EA Autres dettes | 258 068.00 | | | 258 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 742.00 | | | 2 405 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 061.00 | | | 3 671 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 889.00 | | | 1 697 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 073.00 | | 4 689 073.00 | 4 689 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 073.00 | | 4 689 073.00 | 4 689 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214 877.00 | | | 1 214 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 933.00 | | | 308 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 656.00 | | | 6 681 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 569.00 | | | 5 996 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 086.00 | | | 685 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 197.00 | | 212 053.00 | 4 125 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 995 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 951.00 | | 212 053.00 | 3 782 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 111.00 | 392 272.00 | | 1 962 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 50.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 248.00 | 392 222.00 | | 1 953 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 60 000.00 | 592 232.00 | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 617.00 | 109 917.00 | 108 617.00 | 108 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 102.00 | 109 917.00 | 108 617.00 | 113 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 102.00 | 169 917.00 | 700 849.00 | 1 113 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 917.00 | 700 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 239.00 | | | 601 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 291.00 | 1 375 291.00 | | 1 375 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
UX Autres créances clients | 417 394.00 | 417 394.00 | | 417 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VB T. V. A. | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
VC Groupe et associés | 548 916.00 | 548 916.00 | | 548 916.00 |
VI Groupe et associés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VP Divers | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 254.00 | 412 254.00 | | 412 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 584.00 | 1 638 251.00 | 333 333.00 | 1 971 584.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 128.00 | 1 697 889.00 | | 2 299 128.00 |