| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
AN Terrains | 1 219 379.00 | 1 013 363.00 | 206 016.00 | 1 219 379.00 |
AP Constructions | 641 579.00 | 196 047.00 | 445 532.00 | 641 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 764.00 | 1 477 731.00 | 653 032.00 | 2 130 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 115.00 | 2 696 055.00 | 1 656 060.00 | 4 352 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 298.00 | 101 083.00 | 441 216.00 | 542 298.00 |
BZ Autres créances | 1 422 702.00 | 4 486.00 | 1 418 217.00 | 1 422 702.00 |
CF Disponibilités | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 739.00 | 105 568.00 | 2 064 171.00 | 2 169 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 854.00 | 2 801 623.00 | 3 720 231.00 | 6 521 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 551.00 | | | 387 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 001.00 | | | 646 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 553.00 | | | 1 143 553.00 |
DP Provisions pour risques | 467 766.00 | | | 467 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 303.00 | | | 609 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 750.00 | | | 1 279 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 910.00 | | | 2 108 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 231.00 | | | 3 720 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 715.00 | | | 1 475 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 784.00 | | 4 352 784.00 | 4 352 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 784.00 | | 4 352 784.00 | 4 352 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178 069.00 | | | 1 178 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 436.00 | | | 247 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 510.00 | | | 5 724 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 509.00 | | | 5 078 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 001.00 | | | 646 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 383.00 | 371 302.00 | 29 631.00 | 2 354 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 470.00 | 371 302.00 | 29 631.00 | 2 345 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
6T Sur comptes clients | 109 917.00 | 101 086.00 | 109 917.00 | 109 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 486.00 | 4 486.00 | 4 486.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 402.00 | 105 568.00 | 114 402.00 | 114 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 170.00 | 105 568.00 | 114 402.00 | 582 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 568.00 | 114 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 303.00 | | 499 428.00 | 609 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 750.00 | 1 279 750.00 | | 1 279 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
UX Autres créances clients | 432 895.00 | 432 895.00 | | 432 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
VB T. V. A. | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |
VC Groupe et associés | 896 584.00 | 896 584.00 | | 896 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 254.00 | 412 254.00 | | 412 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 457.00 | 1 983 124.00 | 333 333.00 | 2 316 457.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 018.00 | 1 475 715.00 | 499 428.00 | 2 085 018.00 |