| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 857 301.00 | 10 319.00 | 846 981.00 | 857 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 247 700.00 | 20 330.00 | 20 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 435.00 | 258 019.00 | 21 177.00 | 21 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 862.00 | | 338 862.00 | 338 862.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 378 186.00 | | 378 186.00 | 378 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 617.00 | | 784 617.00 | 784 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 220.00 | 258 019.00 | 21 962 097.00 | 22 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | -624.00 | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | -47.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593.00 | 1 527.00 | | 1 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561 102.00 | | | 16 561 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 648.00 | 11 215.00 | | 60 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252.00 | 5 842.00 | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | 5 046 246.00 | | | 5 046 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 693 003.00 | 168 074.00 | | 21 693 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 962 097.00 | 169 602.00 | | 21 962 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 249.00 | | 430 249.00 | 430 249.00 |
FG Production vendue services | 1 726 982.00 | | 1 726 982.00 | 1 726 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 232.00 | | 2 157 232.00 | 2 157 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 232.00 | 31 427.00 | | 2 157 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 166.00 | 31 475.00 | | 2 157 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | -47.00 | | 66.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 435 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 435 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 435 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 435 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258 020.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 267 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UX Autres créances clients | 338 862.00 | 338 862.00 | | 338 862.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501 000.00 | 16 501 000.00 | | 16 501 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 055 089.00 | 5 055 089.00 | | 5 055 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 666.00 | | | 16 500 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 430.00 | 406 430.00 | | 406 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 693 004.00 | 21 693 004.00 | | 21 693 004.00 |