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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 857 301.00 | 53 054.00 | 804 247.00 | 857 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578 199.00 | 1 273 487.00 | 19 304 712.00 | 20 578 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 435 500.00 | 1 326 541.00 | 20 108 959.00 | 21 435 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 083.00 | | 714 083.00 | 714 083.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 842 276.00 | | 842 276.00 | 842 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 109.00 | | 1 621 109.00 | 1 621 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 609.00 | 1 326 541.00 | 21 730 068.00 | 23 056 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | -673.00 | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 112.00 | 66.00 | | -303 112.00 |
DL TOTAL (I) | -301 519.00 | 1 594.00 | | -301 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 594 799.00 | 16 561 103.00 | | 15 594 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349 464.00 | 5 055 089.00 | | 5 349 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 289.00 | 60 648.00 | | 79 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 5 252.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 739 536.00 | 10 912.00 | | 739 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 764 087.00 | 21 693 004.00 | | 21 764 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 730 068.00 | 21 962 097.00 | | 21 730 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 349 464.00 | | | 5 349 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -682 891.00 | | -682 891.00 | -682 891.00 |
FG Production vendue services | 2 305 248.00 | | 2 305 248.00 | 2 305 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 356.00 | | 1 622 356.00 | 1 622 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 357.00 | 2 157 232.00 | | 1 623 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 469.00 | 2 157 166.00 | | 1 926 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 112.00 | 66.00 | | -303 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 435 500.00 | | | 21 435 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 435 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 435 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 435 500.00 | | | 21 435 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 020.00 | 1 068 522.00 | | 258 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 020.00 | 1 068 522.00 | | 258 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 349 464.00 | 301 464.00 | | 5 349 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 536.00 | 739 536.00 | | 739 536.00 |
UX Autres créances clients | 714 083.00 | 714 083.00 | | 714 083.00 |
VB T. V. A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 594 799.00 | 924 796.00 | 3 471 184.00 | 15 594 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 834.00 | 778 834.00 | | 778 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 764 087.00 | 2 046 084.00 | 3 471 184.00 | 21 764 087.00 |