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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 010.00 | 20 873.00 | 11 137.00 | 32 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 710.00 | 133 282.00 | 101 428.00 | 234 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 720.00 | 154 156.00 | 112 565.00 | 266 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 895 120.00 | | 895 120.00 | 895 120.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 728.00 | | 956 728.00 | 956 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 448.00 | 154 156.00 | 1 069 293.00 | 1 223 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 571 091.00 | 442 950.00 | | 571 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 439.00 | 128 141.00 | | 97 439.00 |
DL TOTAL (I) | 723 530.00 | 626 091.00 | | 723 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 23 888.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 429.00 | 169 387.00 | | 230 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 67 974.00 | | 68 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 769.00 | 42 544.00 | | 44 769.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 763.00 | 303 793.00 | | 345 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 293.00 | 929 884.00 | | 1 069 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 763.00 | 303 793.00 | | 345 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 23 888.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 141.00 | | 1 015 141.00 | 1 015 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 141.00 | | 1 015 141.00 | 1 015 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 817.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 436.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | 1 343.00 | | 5 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 1 343.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 886.00 | -1 343.00 | | -4 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 893.00 | 49 805.00 | | 37 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 161.00 | 1 154 573.00 | | 1 021 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 722.00 | 1 026 432.00 | | 923 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 439.00 | 128 141.00 | | 97 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 161.00 | 29 079.00 | 2 084.00 | 127 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 161.00 | 29 079.00 | 2 084.00 | 127 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 402.00 | 909 402.00 | | 909 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 402.00 | 909 402.00 | | 909 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 763.00 | 345 763.00 | | 345 763.00 |