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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 434.00 | 23 501.00 | 8 933.00 | 32 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 175.00 | 157 327.00 | 79 849.00 | 237 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 609.00 | 180 827.00 | 88 781.00 | 269 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 1 137 773.00 | | 1 137 773.00 | 1 137 773.00 |
CF Disponibilités | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 134.00 | | 1 188 134.00 | 1 188 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 742.00 | 180 827.00 | 1 276 915.00 | 1 457 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 668 530.00 | 571 091.00 | | 668 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 457.00 | 97 439.00 | | 121 457.00 |
DL TOTAL (I) | 844 987.00 | 723 530.00 | | 844 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 616.00 | 389.00 | | 21 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 383.00 | 230 429.00 | | 292 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 68 962.00 | | 73 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 278.00 | 44 769.00 | | 43 278.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 213.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 928.00 | 345 763.00 | | 431 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 915.00 | 1 069 293.00 | | 1 276 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 928.00 | 345 763.00 | | 431 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 616.00 | 389.00 | | 21 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 314.00 | | 1 114 314.00 | 1 114 314.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 383.00 | | 1 114 383.00 | 1 114 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 217.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | 3 962.00 | | 5 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 441.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 510.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 1 510.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 5 482.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 914.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 6 396.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -4 886.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 37 893.00 | | 43 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 693.00 | 1 021 161.00 | | 1 121 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 236.00 | 923 722.00 | | 1 000 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 457.00 | 97 439.00 | | 121 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 720.00 | | 5 006.00 | 266 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 269 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 269 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 720.00 | | 5 006.00 | 266 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 156.00 | 28 217.00 | 1 546.00 | 154 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 156.00 | 28 217.00 | 1 546.00 | 154 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 556.00 | 293 556.00 | | 293 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 114.00 | 1 152 114.00 | | 1 152 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 114.00 | 1 152 114.00 | | 1 152 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 928.00 | 431 928.00 | | 431 928.00 |