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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 2 734.00 | 2 074.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558.00 | 2 734.00 | 5 824.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 648.00 | 2 734.00 | 240 914.00 | 243 648.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 634.00 | 194 313.00 | | 185 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | 51 321.00 | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 239 274.00 | 246 734.00 | | 239 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 954.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 765.00 | | |
EA Autres dettes | 192.00 | 202.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640.00 | 13 920.00 | | 1 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 914.00 | 260 654.00 | | 240 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 13 076.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 794.00 | 284 422.00 | | 139 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 253.00 | 233 101.00 | | 87 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 540.00 | 51 321.00 | | 52 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520.00 | | 38.00 | 8 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 38.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 1 126.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 126.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |