| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | 4 125.00 | 683.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558.00 | 4 125.00 | 4 433.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 257.00 | | 250 257.00 | 250 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 815.00 | 4 125.00 | 254 690.00 | 258 815.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 384.00 | 168 174.00 | | 189 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 669.00 | 91 209.00 | | 62 669.00 |
DL TOTAL (I) | 253 153.00 | 260 484.00 | | 253 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 170.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 7 787.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 194.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537.00 | 10 089.00 | | 1 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 690.00 | 270 573.00 | | 254 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 589.00 | | 148 589.00 | 148 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 11 056.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 623.00 | 194 520.00 | | 163 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 953.00 | 103 310.00 | | 100 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 669.00 | 91 209.00 | | 62 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 363.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 363.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 872.00 | 88 872.00 | | 88 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |