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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 345.00 | | 223 345.00 | 223 345.00 |
CU Autres participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 791.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 29 606.00 | 14 556.00 | | 29 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 15 759.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 215 401.00 | 211 107.00 | | 215 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 208.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 926.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944.00 | 9 078.00 | | 7 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 345.00 | 220 184.00 | | 223 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 926.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227.00 | 19 285.00 | | 8 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932.00 | 3 525.00 | | 3 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | 15 759.00 | | 4 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 927.00 | 36 929.00 | 999.00 | 37 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |