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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
BZ Autres créances | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 469.00 | | 239 469.00 | 239 469.00 |
CU Autres participations | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 501.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 33 607.00 | 29 606.00 | | 33 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | 4 295.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 229 318.00 | 215 401.00 | | 229 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 4 944.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151.00 | 7 944.00 | | 10 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 469.00 | 223 345.00 | | 239 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 670.00 | 8 226.00 | | 17 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753.00 | 3 932.00 | | 3 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 917.00 | 4 294.00 | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 688.00 | 43 690.00 | 10 998.00 | 54 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |