| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 1 890.00 | 1 013.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 320.00 | 29 451.00 | 2 869.00 | 32 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 745.00 | 32 907.00 | 34 838.00 | 67 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 782.00 | 64 248.00 | 156 534.00 | 220 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CF Disponibilités | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 109.00 | 64 248.00 | 246 862.00 | 311 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 40 349.00 | 25 482.00 | | 40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 886.00 | 14 867.00 | | -8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 33 346.00 | 42 232.00 | | 33 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 155.00 | 122 449.00 | | 151 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 11 607.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 16 615.00 | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 911.00 | 11 051.00 | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 516.00 | 161 721.00 | | 213 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 862.00 | 203 953.00 | | 246 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 512.00 | 66 228.00 | | 71 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 910.00 | | 3 922.00 | 216 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 220 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 100 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | | 3 916.00 | 96 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 6.00 | 2 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 099.00 | 10 199.00 | 50.00 | 54 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 581.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 9 618.00 | 50.00 | 52 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 474.00 | 1 474.00 | 45 000.00 | 46 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 680.00 | 17 677.00 | 87 004.00 | 104 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 2 307.00 | 10 000.00 | 12 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VP Divers | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 285.00 | 33 671.00 | 2 614.00 | 36 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 516.00 | 71 512.00 | 142 004.00 | 213 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 5 178.00 | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 720.00 | 9 718.00 | | 11 720.00 |
ST Autres comptes | 21 577.00 | 28 095.00 | | 21 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 716.00 | 12 441.00 | | 9 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 233.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 517.00 | 1 795.00 | | 1 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 940.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | 6 118.00 | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 978.00 | 37 092.00 | | 29 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 981.00 | 19 271.00 | | 17 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 530.00 | 64 282.00 | | 44 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |