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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 470.00 | 433.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 320.00 | 31 125.00 | 1 195.00 | 32 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 39 664.00 | 29 245.00 | 68 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 992.00 | 73 259.00 | 148 732.00 | 221 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 255.00 | 73 259.00 | 185 995.00 | 259 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 31 462.00 | 40 349.00 | | 31 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 539.00 | -8 886.00 | | -32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 806.00 | 33 346.00 | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 694.00 | 151 155.00 | | 132 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | 12 307.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 32 144.00 | | 16 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 503.00 | 17 911.00 | | 23 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 189.00 | 213 516.00 | | 185 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 995.00 | 246 862.00 | | 185 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 795.00 | 71 512.00 | | 89 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 782.00 | | 1 210.00 | 220 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 066.00 | | 1 164.00 | 100 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 46.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 248.00 | 9 012.00 | | 64 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 581.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 358.00 | 8 431.00 | | 62 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 116.00 | 46 722.00 | 85 394.00 | 132 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 2 171.00 | 10 000.00 | 12 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 726.00 | 11 067.00 | 2 659.00 | 13 726.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 189.00 | 89 795.00 | 95 394.00 | 185 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 4 891.00 | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | 11 720.00 | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 26 149.00 | 21 577.00 | | 26 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 414.00 | 9 716.00 | | 15 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 208.00 | 1 517.00 | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 941.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | 5 832.00 | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 099.00 | 29 978.00 | | 33 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 090.00 | 17 981.00 | | 22 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 213.00 | 44 530.00 | | 53 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |