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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 656.00 | 28 107.00 | 23 549.00 | 51 656.00 |
040 Immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 052.00 | 28 107.00 | 27 945.00 | 56 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
110 Total général Actif | 116 055.00 | 28 107.00 | 87 948.00 | 116 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 715.00 | 80 349.00 | | 102 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 569.00 | 4 500.00 | | 38 569.00 |
230 Autres produits | 5 340.00 | 15.00 | | 5 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 625.00 | 84 864.00 | | 146 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493.00 | 1 263.00 | | 2 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 142.00 | -161.00 | | -1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 117.00 | 23 662.00 | | 32 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 39 963.00 | 34 893.00 | | 39 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 76.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 377.00 | 20 339.00 | | 27 377.00 |
252 Charges sociales | 3 415.00 | 2 239.00 | | 3 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 121.00 | 5 378.00 | | 6 121.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | 10.00 | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 070.00 | 87 699.00 | | 110 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 554.00 | -2 835.00 | | 36 554.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 699.00 | -2 785.00 | | 36 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 383.00 | | | 5 383.00 |