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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 684.00 | 34 961.00 | 26 723.00 | 61 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 323.00 | 34 961.00 | 31 362.00 | 66 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
084 Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
110 Total général Actif | 106 610.00 | 34 961.00 | 71 649.00 | 106 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 374.00 | 102 715.00 | | 114 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 571.00 | 38 569.00 | | 10 571.00 |
230 Autres produits | | 5 340.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 945.00 | 146 625.00 | | 124 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463.00 | 2 493.00 | | 2 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | -1 142.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 285.00 | 32 117.00 | | 38 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 823.00 | -2 682.00 | | -1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 41 443.00 | 39 963.00 | | 41 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 61.00 | | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 407.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 034.00 | 27 377.00 | | 29 034.00 |
252 Charges sociales | 3 150.00 | 3 415.00 | | 3 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 854.00 | 6 121.00 | | 6 854.00 |
262 Autres charges | | 2 001.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 630.00 | 110 070.00 | | 122 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 314.00 | 36 554.00 | | 2 314.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | 36 699.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 885.00 | | | 5 885.00 |