| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 191.00 | | 1 209 191.00 | 1 209 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 266 814.00 | | 2 266 814.00 | 2 266 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 814.00 | | 2 466 814.00 | 2 466 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 005.00 | | 3 676 005.00 | 3 676 005.00 |
CU Autres participations | 1 209 191.00 | | 1 209 191.00 | 1 209 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 800.00 | -9 593.00 | | -13 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 756.00 | -4 207.00 | | -12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 73 444.00 | 86 200.00 | | 73 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | 900 000.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 1 831.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 562.00 | 901 831.00 | | 3 602 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 005.00 | 988 031.00 | | 3 676 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756.00 | 4 207.00 | | 12 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 756.00 | -4 207.00 | | -12 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 186.00 | | 451 005.00 | 758 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 186.00 | | 451 005.00 | 758 186.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 562.00 | 3 602 562.00 | | 3 602 562.00 |