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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 459.00 | | 1 543 459.00 | 1 543 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 962 686.00 | | 1 962 686.00 | 1 962 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 686.00 | | 1 962 686.00 | 1 962 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 145.00 | | 3 506 145.00 | 3 506 145.00 |
CU Autres participations | 1 508 459.00 | | 1 508 459.00 | 1 508 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 556.00 | -13 800.00 | | -26 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 043.00 | -12 756.00 | | -174 043.00 |
DL TOTAL (I) | -100 600.00 | 73 444.00 | | -100 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 201.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 2 111.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 250.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 745.00 | 3 602 562.00 | | 3 606 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 145.00 | 3 676 005.00 | | 3 506 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 000.00 | | | -165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 043.00 | 12 756.00 | | 174 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 043.00 | -12 756.00 | | -174 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 191.00 | | 499 268.00 | 1 209 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 1 543 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 1 543 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 191.00 | | 499 268.00 | 1 209 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 745.00 | 3 606 745.00 | | 3 606 745.00 |