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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 277.00 | 12 288.00 | 10 989.00 | 23 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 182.00 | 12 288.00 | 20 894.00 | 33 182.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
110 Total général Actif | 42 613.00 | 12 288.00 | 30 325.00 | 42 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
252 Charges sociales | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 121.00 | | | -8 121.00 |
294 Charges financières | -89.00 | | | -89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |