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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 018.00 | 14 421.00 | 7 597.00 | 22 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 932.00 | 14 421.00 | 17 511.00 | 31 932.00 |
060 Stock marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
110 Total général Actif | 43 270.00 | 14 421.00 | 28 849.00 | 43 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
252 Charges sociales | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |