| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 838.00 | 24 001.00 | 3 837.00 | 27 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 838.00 | 24 001.00 | 33 837.00 | 57 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
110 Total général Actif | 80 527.00 | 24 001.00 | 56 526.00 | 80 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 228.00 | | | -12 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |