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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 838.00 | 25 050.00 | 2 788.00 | 27 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 838.00 | 25 050.00 | 32 788.00 | 57 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
072 Créances – Autres | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
110 Total général Actif | 72 514.00 | 25 050.00 | 47 464.00 | 72 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 80 816.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | 734.00 | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 767.00 | 84 550.00 | | 65 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | 8.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 196.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 845.00 | 33 696.00 | | 30 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 6 094.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 607.00 | 36 000.00 | | 38 607.00 |
252 Charges sociales | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 209.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | | 584.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 884.00 | 96 778.00 | | 97 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 117.00 | -12 228.00 | | -32 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 172.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 198.00 | -12 090.00 | | -33 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |