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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 900 990.00 | | 1 900 990.00 | 1 900 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900 990.00 | | 1 900 990.00 | 1 900 990.00 |
072 Créances – Autres | 601 202.00 | | 601 202.00 | 601 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
084 Disponibilités | 1 051 556.00 | | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 754 058.00 | | 1 754 058.00 | 1 754 058.00 |
110 Total général Actif | 3 655 048.00 | | 3 655 048.00 | 3 655 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 901 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 622 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 655 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 532 141.00 | | 532 141.00 | 532 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 731 477.00 | | 731 477.00 | 731 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 617.00 | | 1 363 617.00 | 1 363 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 617.00 | | 3 263 617.00 | 3 263 617.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 261.00 | 4 124.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261.00 | 4 124.00 | | 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -261.00 | -4 124.00 | | -261.00 |
280 Produits financiers | 801 300.00 | 800 375.00 | | 801 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 241.00 | | 7 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793 696.00 | 789 009.00 | | 793 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 692.00 | 27 219.00 | | 30 692.00 |
DH Report à nouveau | 508 142.00 | 217 166.00 | | 508 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 009.00 | 694 448.00 | | 789 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 843.00 | 2 839 834.00 | | 3 228 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | 4 680.00 | | 3 731.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 775.00 | 35 724.00 | | 34 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 617.00 | 2 875 557.00 | | 3 263 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 775.00 | 35 724.00 | | 34 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 4 680.00 | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 375.00 | 700 000.00 | | 800 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366.00 | 5 552.00 | | 11 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 009.00 | 694 448.00 | | 789 009.00 |