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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 990.00 | | 1 900 990.00 | 1 900 990.00 |
BZ Autres créances | 631 936.00 | | 631 936.00 | 631 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 1 016 589.00 | | 1 016 589.00 | 1 016 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 026.00 | | 1 751 026.00 | 1 751 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 016.00 | | 3 652 016.00 | 3 652 016.00 |
CU Autres participations | 1 900 990.00 | | 1 900 990.00 | 1 900 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 440.00 | 737 743.00 | | 1 531 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724.00 | 793 697.00 | | -1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 816.00 | 3 622 540.00 | | 3 620 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 909.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 200.00 | 32 509.00 | | 31 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 016.00 | 3 655 049.00 | | 3 652 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 7 342.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204.00 | 801 300.00 | | 1 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928.00 | 7 603.00 | | 2 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724.00 | 793 697.00 | | -1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 936.00 | 631 936.00 | | 631 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 936.00 | 631 936.00 | | 631 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |